Chargé de Trésorerie (H/F) – Offre d'emploi chez Adecco à Cognac

Adecco de Cognac recherche pour son client un CHARGE(E) DE TRESORERIE. Le poste consiste à: - Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes - Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie - Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées

• Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
• Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
• Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées
• Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
• Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
• Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
• Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances
• Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
• Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
• Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
• Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
• Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels
• Réaliser le suivi des encaissements clients reçus
• Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit

• Bac+2 (minimum) en Comptabilité/Gestion ou équivalence par l'expérience
• La maîtrise des outils bureautiques, dont Excel, est requise
• La maîtrise des outils SAP et Sage Trésorerie est un plus